Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Ono Pharmaceutical Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 70 321 | 83 032 | 53 343 | 61 829 | 88 151 | 102 437 | 149 495 | 159 610 | 116 894 | 115 354 | 106 044 | 110 660 | 121 111 | 108 662 | 92 625 | 82 459 | 85 019 | 102 300 | 125 635 | 136 821 |
| Zmiana (%) | 18,08 | -35,76 | 15,91 | 42,57 | 16,21 | 45,94 | 6,77 | -26,76 | -1,32 | -8,07 | 4,35 | 9,44 | -10,28 | -14,76 | -10,98 | 3,10 | 20,33 | 22,81 | 8,90 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -456,93 | -3 093,59 | -213,36 | 766,44 | 229,09 | 615,79 | 324,16 | 590,65 | -424,96 | 1 159,10 | -1 671,04 | 158,07 | 164,08 | 182,98 | 157,70 | 214,59 | 1 792,52 | 683,37 | 458,47 | 421,26 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -58 931 | -58 938 | -33 550 | 6 038 | 9 839 | -26 502 | -56 870 | -100 259 | -108 129 | -41 621 | -36 034 | 48 077 | -107 929 | -133 566 | -123 407 | -136 785 | -14 632 | -17 672 | -28 721 | -39 860 |
| Zmiana (%) | 0,01 | -43,08 | -118,00 | 62,95 | -369,36 | 114,59 | 76,30 | 7,85 | -61,51 | -13,42 | -233,42 | -324,49 | 23,75 | -7,61 | 10,84 | -89,30 | 20,78 | 62,52 | 38,78 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 382,92 | 2 195,90 | 134,19 | 74,85 | 25,57 | -159,31 | -123,32 | -371,01 | 393,10 | -418,22 | 567,82 | 68,68 | -146,22 | -224,91 | -210,11 | -355,97 | -308,50 | -118,05 | -104,81 | -122,73 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -27 227 | -27 234 | -45 362 | -60 237 | -60 316 | -60 334 | -46 875 | -32 484 | -36 665 | -64 066 | -76 970 | -89 848 | 59 543 | 86 486 | 89 107 | 94 299 | -63 313 | -70 849 | -69 127 | -65 493 |
| Zmiana (%) | 0,03 | 66,56 | 32,79 | 0,13 | 0,03 | -22,31 | -30,70 | 12,87 | 74,73 | 20,14 | 16,73 | -166,27 | 45,25 | 3,03 | 5,83 | -167,14 | 11,90 | -2,43 | -5,26 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 176,91 | 1 014,68 | 181,44 | -746,71 | -156,75 | -362,69 | -101,64 | -120,21 | 133,29 | -643,75 | 1 212,89 | -128,35 | 80,67 | 145,63 | 151,71 | 245,40 | -1 334,87 | -473,27 | -252,26 | -201,65 |
| Przepływy pieniężne | -15 390 | -2 684 | -25 001 | 8 067 | 38 478 | 16 635 | 46 117 | 27 023 | -27 507 | 9 952 | -6 346 | 70 005 | 73 814 | 59 386 | 58 734 | 38 426 | 4 743 | 14 970 | 27 403 | 32 479 |
| Zmiana (%) | -82,56 | 831,48 | -132,27 | 376,98 | -56,77 | 177,23 | -41,40 | -201,79 | -136,18 | -163,77 | -1 203,14 | 5,44 | -19,55 | -1,10 | -34,58 | -87,66 | 215,62 | 83,05 | 18,52 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
